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日期:2018-11-23 11:43:08 点击:0 来自:本站 作者:

  产品资料概要 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF VANGUARDETF系列子基金 领航投资香港有限公司 2018年5月 本产品是交易所买卖基金。 本概要提供本产品的重要资料。 本概要是基金章程的一部分。 请勿单凭本概要而投资於本产品。 资料便览 股份代号: 2805–港元柜台 82805–人民币柜台 9805–美元柜台 每手买卖单位: 100个基金单位–港元柜台 100个基金单位–人民币柜台 100个基金单位–美元柜台 基金经理: 领航投资香港有限公司 投资顾问: VanguardInvestmentsAustraliaLtd (办事处设於澳洲,内部转委) 受托人: StateStreetTrust(HK)Limited 过户登记处: StateStreetTrust(HK)Limited 相关指数: 富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数(「相关指数」) 基准货币: 港元(「 基 准 货 币 」) 交易货币: 港元–港元柜台 人民币–人民币柜台 美元–美元柜台 全年经常性开支比率*: 领航富时亚洲(日本除外)指数ETF(「子基金」)每 年资产净值的 0.20% 上一历年跟踪偏离度**: -0.39% 本子基金财政年度终结日: 12月31日 派息次数: 每季一次(於3月、6月、9月、12月),由基金经理酌情决定*** 网站: 1 *经 常 性 开 支 的 数 字 是 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 财 政 年 度 向 子 基 金 收 取 的 实 际 收 费 总 额 。 数 字 以 子 基 金平 均 资产净值的百分比表示 ,相等於本产品资料概要「子基金应付的持续费用」一节所载的管理费,并包括基金经理费、营运费用、与子基金管理及营运 活动有关的所有成本及开支、投资管理及顾问费、行政、登记、过户代理、上市代理、过户登记处、托管及受托人费用及其 他营运开支。经常性开支数字并不代表子基金的估计跟踪误差。经常性开支数字不 包 括( 在未计入营运费用的范围内 )投 资 者 於增设或赎回基金单位时应付的任何费用、成本及开支,例如支付予参与交易商的费用、经纪费、交易费、印花税或其他税 费,或可能不时产生的任何特殊或特别费用及开支及将以子基金的基金资产另行支付子基金的任何税项责任。该数字可能会每 年变动。 **该数据为上一历年的实际跟踪偏离度。投资者应查询子基金网站以获得最新的实际跟踪偏离度的资料。 ***基金经理目前无意自资本中或实际从资本中作出任何派息。所有单位(无论是以港元、人民币或美元交易)将收取仅以基准货 币(即港元)作出的派息。 1此网站未经证监会审阅。 本产品是甚麽产品 本子基金为VanguardETF系列子基金,乃根据香港法例成立的伞子单位信托基金。本子基金的单位(「基金 单位」)於香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市。本子基金属於《单位信托及互惠基金守则》第8.6章 及附录I所指的被动式管理追踪指数交易所买卖基金。子基金的基金单位犹如股票般於香港联交所买卖。 投资目标及投资策略 投资目标 基金经理旨在提供紧贴相关指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。 投资策略 基金经理采用旨在追踪相关指数表现的被动式指数投资方法,通过证券的实物收购达致投资目标。基金经理 可采用「复制策略」(即投资其全部或绝大部分资产於在相关时间为相关指数成分证券的证券(「指数证券 」),且比重与该等成分股各自於相关指数所占比重大致相同) 及 ╱ 或「 代 表性抽样策略」(即投资於一个 与相关指数具高度相关性的投资组合,且基金经理可投资於并非包括於相关指数内的其他证券)。初期时, 基金经理拟采用「代表性抽样策略」。倘基金经理拟於「复制策略」与「代表性抽样策略」之间进行切换,或 采用任何除「复制策略」或「代表性抽样策略」以外的策略,应取得证监会的事先批准并向单位持有人发出 不少於一个月的事先通知。 投资政策 为寻求追踪相关指数,子基金可投资於金融衍生工具(「金融衍生工具」),例如上市期权、交易所买卖期权合 约、货币远期、期货、指数期货、指数期权及权证作投资用途,以获得对指数证券或相关指数本身表现的 投资、减少交易费用或税项或在股票流通性不足或因市场或监管方面的原因致使无法投资於股票的情况下获得对相关股票的投资或将追踪误差减至最低。 基金经理并不预期於金融衍生工具的投资会超出子基金最新可知资产净值(「资产净值」)的10%。 子基金拟维持每天全数投资,但亦可就现金管理目的将不多於子基金最新可知资产净值的5%,投资於短期 优质货币市场工具(包括政府证券或银行存款证)及╱或货币市场基金。 上述投资策略受基金章程所载的投资及借贷限制以及上文投资政策所规定的额外限制所规限。 证券借贷 子基金现时无意从事任何证券借贷活动、购回交易或其他相类似的场外交易。倘基金经理对从事任何证券借 贷活动、购回交易或其他相类似的场外交易的意向有任何更改,将寻求证监会的事先批准,并向子基金单位持有人(「单位持有人」)发出不少於一个月的事先通知。 相关指数 相关 指 数(指数代码:AWPXJAN)於2 0 0 0年5 月3 1日 推出,并源自富时全球股票指数系列。相关指数为总 体回报、自由流通市值加权指数,并於2018年4月16日由888只在中国(在上海证券交易所及深圳证券交易所 上市的B股)、香港(包括在香港联交所上市的H股、P股及红筹股)、印度、印尼、马来西亚、巴基斯坦、菲 律宾、新加坡(包括中国S股)、南韩、台湾、泰国及美国(中国N股)上市的大型及中型股所组成,总市值 约379,579.73亿港元。相关指数的基础日期订於1986年12月31日。相关指数以港元计值及报价。 富时国际有限公司(「富时」)为富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数的指数提供商。基金经理及其关连人士均独立於富时。 於2018年4月16日,相关指数的十大指数证券(按已发行股份总数计算,占相关指数的市值约25.94%)如下﹕ 排名 成分股名称 国家 行业分类基准超行业 占指数比重 (%) 1 腾讯控股(P股) 中国 科技 5.86 2 三星电子 韩国 个人及家庭用品 4.58 3 台湾积体电路制造 台湾 科技 4.11 4 阿里巴巴集团控股 中国 零售 2.91 ADS(N股) 5 友邦保险控股有限公司 中国香港 保险 2.15 6 中国建设银行(H股) 中国 银行 1.88 7 中国工商银行(H股) 中国 银行 1.37 8 中国平安保险(H股) 中国 保险 1.08 9 中国移动(红筹股) 中国 通讯 1.02 10 百度ADS(N股) 中国 科技 0.98 合计: 25.94 详情请参阅指数网站及相关指数的一览表: 本产品有哪些主要风险 投资涉及风险。请参阅基金章程,了解风险因素等资料。 1 一般投资风险 概不保证子基金将会达致其投资目标。子基金的资产净值可能因以下任何主要风险因素而下跌,阁 下於子基金的投资可能蒙受损失。概不保证退还本金或 阁下的投资可获得任何回报。 2 股票市场风险 子基金於股本证券的投资须承受一般市场风险,而其价值可能因各种因素而波动,例如投资情绪转变 、政治及经济状况及发行人特定因素,以及国际证券市场投资的固有风险所影响,概不保证本金不会 有损失或将会升值。 3 货币风险 子基金的相关投资或会以子基金基准货币以外的货币计值。子基金亦有以人民币及美元买卖的基金单 位。子基金的资产净值可能因该等货币与基准货币的汇率波动及汇率管制的变动而受到不利影响。 4 新兴市场风险 子基金投资於新兴市场,而该等市场涉及较高风险及一般与投资於发展较成熟市场无关的特殊考虑, 例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险及波 动性很可能较高。 5 投资风格的风险 子基金所投资类别股票的回报有机会落後於整体股市的回报。个别股票类别经常会出现优於或差於大 市表现的周期。 6 被动式投资的风险 子基金采取被动式管理且因子基金的既有投资性质,基金经理将没有任何酌情权配合市场变动。预计 相关指数的下跌将引致子基金的价值相应下跌。 7 政府干预及规管风险 多种因素均可能对子基金的价值造成负面影响,该等因素包括国际政治发展、政府干预、某国的政府 政策、税务、外国投资限制、货币决策、适用法律及规例的其他决定之转变、或任何天灾、战争、战 争威胁、本地或地区冲突、经济不稳或政治动荡,此等因素均会削弱该国的证券市场。此外,若干政 府或监管机构可能以限制交易的方式干预金融市场,例如禁止无抵押沽空或其他类别的投资活动。 8 追踪误差风险 子基金可能面临追踪误差风险,即其表现未必准确追踪相关指数表现的风险。基金经理将监控及寻求管 理有关风险以尽量减少追踪误差。尽管基金经理将定期监察子基金表现贴合相关指数表现的程度(即「 追踪准确度」),由於(其中包括)子基金的费用及开支及╱或市场的流动性,概无保证子基金可达致 任何特定水平的追踪准确度,及╱或保证或确保子基金可时刻精确或完全复制相关指数的表现。 9 终止风险 在若干情况下,子基金可被提早终止,例如(i)基金经理清盘﹔(ii)基金经理或受托人(按适用)退任或 免职而无代替的基金经理或受托人﹔(iii)基金经理不能适当履行其职责或重大违反信托契约条款、任何 法律、规则及规例而令致子基金的继续属不合法、不实际可行或不明智﹔(iv)用於设立子基金的相关指 数的使用许可被终止及/或(v)相关指数不再编制或刊发且并无替代指数,或子基金不再获证监会认可。 当子基金被终止时,投资者可能蒙受损失。 10 买卖风险 一般而言,散户投资者只能在香港联交所购买或出售基金单位。基金单位在香港联交所的买卖价格受基 金单位的供求等市场因素影响。因此,基金单位可能按对其资产净值大幅溢价╱折让的价格买卖。由於 散户投资者须就在香港联交所买卖基金单位支付若干费用(即交易费及经纪费),散户投资者在香港联 交所买入基金单位时,可能须支付高於每基金单位资产净值的款项,而在香港联交所卖出基金单位时 ,可能会收取少於每基金单位资产净值的款项。 人民币柜台的基金单位为於香港联交所买卖及於中央结算系统结算的以人民币计值的证券。并非所有股 票经纪或托管人均准备就绪及能够进行人民币买卖基金单位的交易及结算。同时,中国境外的人民币供 应量有限亦可能会影响人民币买卖基金单位的流动性及交易价格。 11 依赖市场庄家 虽然基金经理将确保每个柜台至少各有一名市场庄家为基金单位作价,并确保每个柜台至少各有一名市 场庄家在根据有关市场庄家协议终止有关市场庄家安排前发出不少於三个月的通知。倘子基金的港元、 人民币或美元买卖基金单位欠缺或仅有一名市场庄家,基金单位的市场流动性可能会受到不利影响。亦 无法保证任何市场庄家活动将为有效。 此外,潜在市场庄家对於为以人民币买卖的基金单位作价的兴趣可能较低。倘人民币的供应发生中断, 可能对市场庄家为人民币买卖基金单位提供流动性的能力造成不利影响。 12 多柜台风险 倘柜台之间暂停基金单位的跨柜台转换及/或经纪和中央结算系统参与者的服务水平受到任何限制,单 位持有人将仅可在一个柜台买卖其基金单位,或会抑制或延迟投资者的买卖。於港元、人民币及美元各 自柜台买卖的基金单位的市价可能互相相差甚远。因此,投资者所收取的金额可能少於或支付的金额可能 多於另一个柜台货币的等值金额。 6 子基金过往的业绩表现如何 50.0% 40.0% 39.6%40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 5.2%5.5% 5.8%6.3% 0.0% -10.0% -9.1%-8.9% -20.0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 子基金的业绩 相关指数的表现 过往的业绩并非预测日後业绩表现的指标。投资者未必能取回全部投资的金额。 子基金表现的计算是以历年末的资产净值作为比较基础,股息会滚存再作投资。 这些数据显示子基金总值在所示历年的升跌幅度。如年内没有显示有关业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提 供业绩表现之用。业绩表现数据以港元计算,其中包括经常性开支,但不包括阁下在香港联交所的买卖费用。 子基金发行日:2013年5月 子基金是否提供担保 子基金并不提供任何担保。阁下可能无法取回 阁下的投资金额。 有何费用及收费 有关适用於增设及赎回基金单位的其他费用及开支详情,请参阅基金章程有关章节(费用及开支)。 在香港联交所买卖子基金的基金单位时产生的收费 费用 阁下支付的金额 经纪费 由各经纪酌情决定 交易徵费 基金单位成交价的0.0027%,由买方及卖方各自支付 交易费 基金单位成交价的0.005%,由买方及卖方各自支付 跨柜台转换费* 5港元 印花税 无 *执行由一个柜台向另一个柜台的跨柜台转换时,恒峰娱乐视频香港中央结算将向每名中央结算系统参与者就每项指示收取5港元的费用。投资者应与其经纪查询任何额外的费用。 7 子基金应付的持续费用 以下开支将从子基金中拨付。该等开支会减低资产净值,并可能影响成交价,因而会对 阁下造成影响。 年率(占子基金资产净值的百分比) 管理费* 每年0.20% 基金经理费 基金经理费已作为管理费的一部分包括在内。 受托人费用 受托人费用已作为管理费的一部分包括在内。 *管理费为预期对子基金收费的总额,并包括应由子基金支付的持续费用、基金经理费、营运费用、与子基 金管理及营运活动有关的所有成本及开支、投资管理及顾问费、行政、登记、过户代理、上市代理、过户登 记处、托管及受托人费用及其他营运开支。由於管理费为单一固定费用,子基金的经常性开支数字将相等於 管理费。 其他费用 阁下买卖子基金的基金单位时或须支付其他费用。请参阅基金章程附录一(「子基金」),以了解适用於增设或赎回或买卖基金单位的其他费用及开支的详情。 其他资料 阁下可於阅览子基金的以下资料(同时以中英文刊载)﹕ 子基金的基金章程,包括产品资料概要(经不时修订) 子基金最新的经审核年报及未经审核半年度报告及账目(仅提供英文版) 子基金仅以港元计算的最後收市资产净值及以每种交易货币(港元、人民币及美元)计算的子基金的 最後收市每基金单位资产净值 子基金的交易日(定义见基金章程) 在各个交易日接近实时估计子基金每基金单位资产净值(港元、人民币及美元) VanguardETF系列及子基金作出的任何公布或通告,包括有关子基金或相关指数的资料、暂停增设 及赎回基金单位、暂停计算资产净值、更改费用、暂停及恢复买卖,以及有关VanguardETF系列基 金章程或组成文件的重大修改或增补的通知 子基金的总持股量(包括十大持股量清单),每月更新 子基金参与交易商及市场庄家的最新名单 相关指数的最後收市水平(基准货币) 子基金的经常性开支数字及过往业绩表现的资料 子基金的跟踪偏离度及跟踪误差 接近实时的估计每基金单位资产净值(港元、人民币及美元)及最後收市每基金单位资产净值(人民币及美元)仅供说明及参考。以人民币及美元计值的接近实时的估计每基金单位资产净值乃以港元与人民币及美元之间的实时汇率计算。其以港元计值的接近实时估计每基金单位资产净值乘以ICEDataServices就人民币及美元提供的实时汇率计算。 以人民币及美元计值的最後收市每基金单位资产净值乃以港元计值的最後收市每基金单位资产净值分别乘以 WMReuters於该交易日下午四时正(伦敦时间)*就各人民币及美元的汇率计算。有关详情请参阅基金章程。 *请注意,下午四时正(伦敦时间),(i)於英国夏令时相当於香港时间下午十一时正;及(ii)否则相当於香港时间午 夜十二时正。 投资者须注意,本产品资料概要所述网站并未经证监会审阅。网站所载资料可能会定期更新或更改而不会向 任何人士作出通知。 8 重要提示 阁下如有疑问,应谘询专业意见。 证监会对本概要的内容并不承担任何责任,对其准确性或完整性亦不作出任何陈述。 9

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